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2022-02-24 09:24:59

提出如下問題:
遠(yuǎn)期結(jié)售匯交割當(dāng)日的外匯買入價(jià)應(yīng)該取哪個(gè)時(shí)間段的價(jià)格


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

遠(yuǎn)期結(jié)售匯按照申請(qǐng)書規(guī)定的交割日交割。銀行在交割日當(dāng)天為客戶辦理結(jié)售匯的轉(zhuǎn)帳手續(xù)，如交割日為節(jié)假日，則順延至下一個(gè)銀行工作日。客戶應(yīng)在交割日前備足賣出貨幣的全部金額。
由于貿(mào)易的不確定性，客戶在交割日當(dāng)天交割有困難，銀行可給予客戶3個(gè)工作日的交割寬限期，在此寬限期內(nèi)辦理的交割仍視同客戶如期交割，并仍然按照原合同規(guī)定的匯率進(jìn)行交割。
如果客戶做的是擇期交易，則在擇期期限的起始日和終止日之間的任何一個(gè)工作日均可交割。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是確定匯價(jià)在前而實(shí)際外匯收支發(fā)生在后的結(jié)售匯業(yè)務(wù)(即期結(jié)售匯中兩者是同時(shí)發(fā)生的).客戶與銀行協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同,約定將來辦理結(jié)匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限.在交割日當(dāng)天,客戶可按照遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結(jié)匯或售匯.

外匯擇期交易是指由交易雙方約定于未來某一段時(shí)期,依交易當(dāng)時(shí)所約定的幣別、匯率及金額可隨時(shí)進(jìn)行交割的交易活動(dòng).外匯擇期交易主要為一部分無法掌握確定的遠(yuǎn)期交割日的進(jìn)出口商提供遠(yuǎn)期的匯率鎖定服務(wù),以幫助他們控制匯率風(fēng)險(xiǎn).與遠(yuǎn)期外匯買賣相比,外匯擇期交易為客戶提供了較大的靈活度.

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